趣时资产今年上半年在AI科技板块的投资中表现出色，收益率在50亿元以上规模的主观股票私募中排名领先。章秀奇，趣时资产的创始人，将此超额收益归功于对非共识的正确把握，即在市场共识形成前就对某些行业进行了重点配置。
趣时资产的投研团队正在经历一场变革，从考核机制到招聘方式都在发生变化。章秀奇认为，A股市场正迎来一个长周期的繁荣期，这一时期与美国20世纪80、90年代相似，其核心驱动力在于经济结构的转型——从投资驱动转向科技和制造业驱动，政策定位也从单一的融资场所转变为投融资并举。在这样的背景下，趣时资产的愿景是成为一家受人尊敬的资产管理公司，让客户能够长期获得稳健的回报。
章秀奇强调，趣时资产自成立以来，就定位于“成长价值投资”，即在成长和价值之间寻找交集。他指出，成长股业绩增速快但估值高，而价值股成长性有限，真正的机会在于公司成长带来的价值。他坦诚，在市场连续回调期间，趣时资产也经历了业绩的低谷，特别是在光伏和新能源汽车行业景气周期远比预期短暂时。
这种经历促使趣时资产的投资框架进行了系统性的迭代，章秀奇总结为三点：投研要更前瞻，策略要更灵活，以及在看准方向的基础上要更聚焦。他认为，AI产业链的基本面依然稳健，尤其是基础设施类的公司，尽管市场对算力需求有所担忧，但从基本面来看，这些担忧并未被证实。
章秀奇对AI产业链有着自己的见解，他认为，尽管AI已经成为市场的共识，但对于AI的持续性、泡沫化程度以及未来空间，市场分歧依然很大。他特别看好存储领域，认为全球存储龙头企业在行业需求旺盛的情况下，资本开支增长仍然谨慎。
近两年，趣时资产的投研团队也在经历一场变革，章秀奇介绍，公司投资经理多人具备科技背景，TMT小组研究员最多。投研团队的转型不仅在于人员配置，更重要的是人才筛选和考核机制的转变。公司现在更加注重“研究转化”，即研究员的研究成果和推荐是否能够体现在投资收益中。
关于市场的长期走向，章秀奇认为A股市场正在迎来一个类似美国20世纪80、90年代的长周期繁荣期，其核心驱动力来自于经济结构的转型和政策定位的转变。他希望趣时资产能够成为一家令人尊重的资产管理公司，让客户能够长期获得稳健的回报。